A股资金揭秘:北上资金净买额创历史 账面浮盈超万亿 杠杆资金成交贡献度创八

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2022-01-03 08:23
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
【A股资金揭秘:北上资金净买额创历史 账面浮盈超万亿 杠杆资金成交贡献度创八年新低】2021年A股各路资金依然保持...

  A股资金画像

  2021年A股各路资金依然保持“买买买”的步伐,成交破万亿成为常态,市场活跃度大幅提升。《A股资金画像》从净买入额、活跃度、交易特征、地域分布、行业及个股偏好等多个维度,全面透视2021年北上资金、融资客及游资的动向。

  一、北上资金篇

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  净买入额、活跃度双创历史新高

  证券时报·数据宝统计,2021年,北上资金总成交额超过25万亿元,净买入4321亿元,双双创历史新高,净买入额是2020年的两倍。

  从活跃度(北上资金成交额/A股总成交额)来看,北上资金成交额占比稳定提升,过去两年均超过10%,其中2021年接近11%,创互联互通机制以来新高。

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  2017年以来跑赢大盘超50个百分点

  北上资金投资回报优异,2017年以来账面浮盈约万亿(持股市值-累计净买入),累计收益率约70%,同期上证指数涨幅仅17%,超额回报50个百分点以上。

  2021年,北上资金投资收益率超过4.5%,与上证指数收益基本持平。

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  钟爱“跨年”,岁末年初净买入额较高

  从月度净买入额来看,北上资金钟爱“跨年”,11月份至次年1月份净买入额较高。2021年2月至10月,北上资金月均净买入316.37亿元,2021年11月至12月,月均净买入超过530亿元。

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  重仓制造业,食品饮料超百亿净卖出

  北上资金的投资偏好稳中有变,行业买卖金额分化,电气设备、机械设备等行业连续两年获百亿级净买入,其中电气设备2021年净买入金额超千亿。

  大金融板块的银行、非银金融业连续两年净买入金额均超过200亿元,食品饮料连续两年净卖出额超百亿。

  二、游资篇

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  游资成交额贡献度为近六年最高

  与北上资金、杠杆资金相比,游资的交易随机性强。数据宝统计,2021年登上龙虎榜的营业部游资成交总额4.02万亿元,占A股全部成交的1.56%,成交额贡献度位居近六年首位;游资净买入1272.7亿元,净买入额为近十年第二高。

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  游资偏爱小市值低价股

  游资关注哪些股票?频繁现身龙虎榜的券商营业部交易情况,往往反映出市场热点动向。

  2021年超过3000只股票登上过龙虎榜,龙虎榜资金关注股较为分散,13股上榜龙虎榜30次以上,包括顺控发展华菱线缆等。不过行业较为集中,以机械设备、化工等周期性行业为主。

  游资盯上股票,低于百亿市值的个股占比超六成,千亿市值股占比不到3%。低价股数量相对较多,10元以下低价股占比近四成,50元以上高价股占比不到15%。

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  东财拉萨营业部连续登顶龙虎榜成交额首位

  激烈“混战”之下,登上龙虎榜的营业部成交额排名发生重大洗牌。华亿财经发力经纪业务,旗下已有多家营业部赶超一众老牌强队,成为龙虎榜“新贵”。

  从成交额前十的营业部来看,2012年排名第一的光大证券深圳金田路营业部,2014年后该营业部退出前十。

  华亿财经拉萨团结路第二营业部近十年成交额近3000亿元,居各营业部首位。自2018年以来,该营业部成交额连续四年登顶,2021年成交额超过950万亿,上榜近1500次。

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