顶流基金经理赵诣出手 大幅加仓这只股票

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2021-07-22 06:44
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
【顶流基金经理赵诣出手 大幅加仓这只股票】赵诣旗下基金业公布了二季度业绩,因重仓持有新能源股票,赵诣旗下...

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  刚上任即亏损超过20%,曾经被市场基民群嘲的基金经理梦圆公布其二季度业绩,旗下两只产品二季度大涨近30%,表现出惊人的净值拉升能力。

  从其基金配置来看,主要以医药板块中的CDMO(医药领域定制研发生产,一种新型研发生产外包模式)、医疗服务、医药消费等细分行业为主,二季度,梦圆旗下两只基金对其重仓股康龙化成南微医学均有减持迹象,而疫苗股智飞生物获其大幅增持。

  作为同门师兄,赵诣旗下基金业公布了二季度业绩,因重仓持有新能源股票,赵诣旗下的农银汇理新能源主题基金二季度净值增长42%,管理规模由一季度末的116.67亿元飙升至199.01亿元。

  值得一提的是,赵诣管理的农银汇理新能源主题基金规模增长,一方面来自其净值的暴增,另一方面来自基民的大幅申购。

  “随着市场在二季度出现明显上涨,同时高景气行业里的公司股价表现更为明显,后续更多会选择性价比匹配,具有核心竞争力的好公司。”赵诣表示,在高端制造业里,目前新能源汽车、军工、半导体,仍然处于供不应求的情况,这也是很长一段时间值得重点关注的方向。

  梦圆旗下基金净值二季度增长近30%

  今年年初,核心资产股票全线回调,无论是受投资者持续关注的消费板块,高景气度的新能源板块,还是被称为“黄金赛道”的CDMO板块均出现明显回调。

  在此背景下,90后女基金经理梦圆在今年年初上任基金经理初期,曾因管理的基金产品再短短十个交易日亏损高达20%,一度被市场基民群嘲。不过,随着其重仓股票在二季度接连强势上攻,旗下基金产品表现出惊人的净值拉升能力。

  7月20日,梦圆旗下的农银医疗保健股票和农银汇理创新医疗混合均公布了二季度报告,农银医疗保健股票二季度净值增长了29.14%,农银汇理创新医疗混合增长了28.38%。

  其管理规模随着净值的回升,也有了明显增加。农银医疗保健股票规模由一季末的26.13亿元增至30.62亿元,基本上恢复到2020年底的水平。农银汇理创新医疗混合规模由一季度末的11.97亿元增至13.36亿元,与2020年底水平相比还有一定差距。

  值得注意的是,在基金产品净值回升的情况下,部分基民却选择赎回其持仓份额。据证券时报记者统计,农银医疗保健股票二季度遭净赎回8805万份,农银汇理创新医疗混合遭净赎回1.04亿份。

  证券时报记者注意到,随着农银医疗保健股票重仓股获得大涨,梦圆的持仓也作了明显调整。该基金第一大重仓股康龙化成被梦圆减持了21.66%的股份,迈瑞医疗贝达药业也被减持了部分持仓,同时爱美客等退出了其前十大名单。药明康德药石科技爱尔眼科等则获其不同程度加仓。

  梦圆管理的另一只基金,农银汇理创新医疗混合持仓与农银医疗保健股票类似,二季度,该基金重仓持有的南微医学康龙化成均有减持动作,疫苗股智飞生物则获其大幅加仓。

  “从 7 月开始医药也进入半年报季,市场对业绩关注度较高,虽然很多公司股价目前处在高位,但是考虑到下半年医药的估值切换,具备高成长性的公司依旧具备配置价值,其中下半年景气度具有加速态势的公司则可能存在超额收益。”梦圆表示,将继续坚持配置 CDMO、医疗服务、医药消费等,同时将增加配置疫苗板块,“主要因为看到了新冠疫情带来的中国疫苗研发投入加大,疫苗创新进程加快的趋势,预计这种趋势将很快反应在部分企业的管线中。”

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