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黄金暴跌40美元!机构大幅抛售 投行担忧“加息100点”成真 金价或跌至1550美元

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2022-09-19 16:08
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
受美元走强和美联储大幅加息预期等影响,美国当地时间9月15日,国际金价出现剧烈波动。当日盘中,金价跌穿1700美...

  当日盘中,金价跌穿1700美元关口后,又接连跌破1680美元/盎司、1670美元/盎司关口,最大一度暴跌40美元/盎司,跌幅超过2%,为2020年4月以来的最低水平。

  国际贵金属期货当日普遍收跌。截至9月15日收盘,COMEX黄金期货跌2.06%报1673.9美元/盎司,COMEX白银期货跌2.01%报19.175美元/盎司。

  今年年初至今,金价走势犹如过山车。俄乌冲突导致2月金价一度冲高至2070美元/盎司附近,此后,金价一路下跌,截至9月15日,金价较今年高点下跌约19.33%。

  机构大幅抛售黄金

  “国际黄金价格的这一轮下杀,节奏上基本与美股的砸盘一致,背后的主要原因是9月13日美国公布的通胀数据高于市场预期,这令整个市场对于美联储下个星期激进加息的预期升温。”泓泽资本首席策略师许亚鑫接受《华夏时报》记者采访时表示。

  据美国劳工统计局公布数据显示,美国8月CPI同比上涨8.3%,高于市场预期的8.1%,前值8.5%;8月CPI环比上涨0.1%,高于市场预期的-0.1%,增速较前值的0%小幅回升。此外,在剔除波动较大的食品和能源价格后,8月核心CPI同比上涨6.3%,高于市场预期的6.1%,高于前值的5.9%;8月核心CPI环比上涨0.6%,高于市场预期以及前值的0.3%。

  许亚鑫表示,实际上,在本周美国通胀数据公布之前,市场并未预期美联储会加息100个基点,而数据公布后,市场的预期转向认定美联储至少会在9月份加息75个基点,甚至可能会加息100个基点。由于此前美联储已经分别在今年3月、5月、6月、7月加息25、50、75和75个基点,如此快速的加息周期已经创下历史之最。

  对于美联储加息的举措,美联储主席鲍威尔最近在一次露面中强调,在公众太习惯于物价上涨并将其视为常态之前,现在就降低通胀是很重要的。由此可以看出鲍威尔对抗通胀的决心。他还说,预期发挥了重要作用,也是上世纪70年代和80年代通胀持续的一个关键原因。

  与此同时,9月15日公布的数据显示,美国上周初请失业金人数21.3万人,预期22.6万人,前值22.2万人,低于预期。有市场观点认为,美国初请失业金人数连续第五周下降,表明尽管经济前景不确定,但对工人的需求仍保持健康。

  美国前财长萨默斯认为,美联储处于一个困难的位置。从现在开始,在市场定价终端联邦基金利率高于4.25%的情况下,美联储将不得不采取相当激进的措施,以避免金融环境的全面放松。

  除了美联储在收缩货币政策外,欧洲央行上周也宣布将三大关键利率上调75个基点。欧洲央行还表示,当前通胀率仍过高,预计后续将进一步加息以抑制通胀。

  “近期贵金属价格大跌,与机构抛售黄金有关,黄金作为贵金属有两大属性,一是金融属性,二是商品属性。作为金融资产,实物黄金不产生收益,每个月还有存储和保险费用,实际上是负收益的资产。在经济上升期,黄金不如其他大类资产有吸引力。”芝加哥商品交易所前战略规划总监黄劲文对《华夏时报》记者表示。

  从黄金ETF持仓情况来看,截至9月13日,全球最大的黄金ETF基金SPDR持仓已从年内高点下降80余吨至962.88吨,为3月以来最低值。黄金ETF资金外流表明,投资者在短期内不愿持有贵金属。世界黄金协会的数据显示,8月全球黄金ETF流出51吨,已连续第四个月出现外流。

  黄劲文称,股票基于公司未来收益,有分红收益和升值空间;国债和信用评级高的公司债有稳定利息收入,到期还本较有保障;美元和英镑这些硬通货,汇率相对稳定,存银行也有利息收入。而黄金主要是避险资产。在发生战争和重大自然灾害时,像房地产、企业和银行都可能会受损害。持有体积较小的黄金能够保护家庭财产。这一避险功能正是俄乌冲突初期黄金大涨的主要原因。

  黄金的第二个避险功能是对冲货币贬值的风险。黄劲文表示,在恶性通胀之下,固定收益资产难以跑赢通胀,因此在扣除通胀的实际收益是负数。阿根廷、土耳其和委内瑞拉这些国家都曾经爆发过百分之几十甚至百分之几百的恶性通胀,持有本币资产的投资者均血本无归。

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