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黄金交易提醒:美元跌跌不休,多数分析师看涨黄金后市,本周还迎非农和美联

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2022-08-02 08:15
中国财经新闻报道_东方华亿财经网
黄金交易提醒:美元跌跌不休,多数分析师看涨黄金后市,本周还迎非农和美联储官员讲话考验, 周一(8月1日)亚市...

周一(8月1日)亚市盘初,现货黄金震荡微跌,目前交投于1764.30美元/附近,守住了上周大部分涨幅;上周金价上涨2.24%,为连续第二周上涨,上周五金价上涨0.57%,日线录得三连阳,主要是因为美联储如期加息75个基点后,美联储主席的讲话偏向鸽派,令市场预计美联储会放缓加息进程,而且美国二季度GDP数据也意外差于预期,美元持续走弱,日线三连阴,一度跌创7月6日以来新低至105.53,同时俄乌地缘局势等因素也给金价提供支撑。

不过,欧美股市表现强劲,标普500指数和斯托克600指数均创下6月9日以来新高,略微削弱了黄金的避险需求;另外需要留意的是,有迹象标明全球多数央行仍将进一步加息,这将增加持有黄金的机会成本,料将在中长线限制金价的上涨空间。

短线而言,调查显示,多数分析师倾向于看涨后市。本交易日需要关注美国ISM制造业PMI数据,本周还需关注澳洲联储利率决议、英国央行利率决议、美国7月ISM非制造业PMI、美国7月非农就业报告,预计美联储官员本周也将陆续出面发表讲话,投资者也需要重点关注。

基本面主要利多

【美元触及三周最低,美国数据喜忧参半表明未来路径不确定】

美元指数上周五(7月29日)在震荡交投中触及三周最低,在一批喜忧参半的经济数据公布后,投资者对经济衰退的担忧暂时超过了对通胀的担忧。分析师表示,月底也有很多仓位调整。

稍早,美国经济数据显示,6月通胀率仍高烧不退,使美联储仍可能在其认为必要时激进加息。

美元最初受通胀数据推动上涨,但在密西根大学数据终值显示,消费者的通胀预期在7月下降后,回吐涨幅。

美联储主席鲍威尔上个月曾提到密西根大学消费者信心数据是转向更激进利率政策背后的关键。

ActionEconomics的数据显示,芝加哥制造业指数降至23个月新低52.1,刷新之前56.0的最低纪录,这也给美元造成部分拖累。

Corpay首席市场策略师KarlSchamotta表示:“交易员们正在进行一些季度末的仓位调整,为一段通胀和增长回落的时期做准备,通胀和通胀回落将使利差向不利于美元的方向倾斜。”

【最近一周美元净多头押注降至184.6亿美元】

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,最近一周投机客持有的美元净多头押注有所减少。

截至7月26日当周,美元净多头头寸从之前一周的189.8亿美元降至184.6亿美元。

芝加哥国际货币市场(InternationalMoaryMarket)的美元仓位是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得出的。

【美国国债收益率将创2020年3月来最大月线跌幅,衰退担忧挥之不去】

美国长期国债收益率上周五走低,此前劳动力成本和工资增长数据表明通胀保持黏性,引发了对经济衰退的担忧,美联储正试图在不导致大幅放缓的情况下为经济降温。

劳工部表示,第二季雇佣成本指数(ECI)攀升1.3%,同比跃升5.1%。薪资大幅上涨1.4%,第二季同比增长5.3%。

SeaportGlobalHoldings总经理TomdiGaloma说:“市场正在消化经济衰退的预期,而且似乎正以相当快的速度消化,”“每个人都担心通胀会更严重,收益率会在某个时候再次上升。”

10年期美债收益率下滑5.7个基点,至2.624%,上周初曾高见2.845%。10年期美债收益率在7月下跌33个基点,为2020年3月以来最大月度跌幅。

两年/10年期国债收益率差报负26.6个基点,稍早为负14.70个基点。这是收益率曲线中受到密切关注的部分,当短端收益率高于长端时,可能是经济衰退的信号。

HomesteadAdvisors固定收益主管MauricioAgudelo说,“市场现在正在消化2023年降息的预期,押注美联储将不得不在增长前景恶化时介入,我们预计收益率曲线将继续倒置,美联储取消前瞻指引将增加今年余下时间的市场波动性。”

美国商务部上周四报告国内生产总值(GDP)连续第二个季度下降,消费者支出增长速度创两年来最慢,且企业支出有所下降。

美联储上周三将联邦基金利率提高75个基点,这是两个月来第二次这么做,但许多投资者认为美联储将不会那么激进地收紧政策。

【中国7月官方制造业PMI意外跌至荣枯线下】

周日(7月31日)公布的7月官方制造业PMI却意外跌落在荣枯线下方,显示经济复苏之路并不平坦。

国家统计局数据显示,7月份,制造业采购经理指数为49.0%,比上月下降1.2个百分点,位于临界点以下;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%,比上月下降0.9和1.6个百分点,连续两个月位于扩张区间。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出,总体上看,我国经济景气水平有所回落,恢复基础尚需稳固。

【乌官员称俄罗斯袭击乌克兰南部城市,致谷物出口大亨丧命】

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